Estratégias de Negociação de Reversão

1) Padrão de Cabeça e Ombros

O Padrão de Cabeça e Ombros é um dos sinais de reversão mais conhecidos. Ele aparece como três picos em um gráfico: o do meio (cabeça) é o mais alto, acompanhado por dois picos mais baixos (ombros).

Ponto de Entrada

• Para uma Cabeça e Ombros padrão (tendência de baixa): Entre quando o preço quebrar abaixo da linha do pescoço.

• Para uma inversão de Cabeça e Ombros (tendência de alta): Entre quando o preço ultrapassar a linha de pescoço.

Stop Loss

• Para um padrão normal: Coloque seu stop loss acima do ombro direito.

Se o preço subir acima desse nível, a reversão de tendência de baixa esperada pode não se concretizar e o padrão pode falhar na negociação. Colocar o stop loss aqui ajuda a limitar as perdas potenciais ao sair da negociação se a reversão não ocorrer como previsto.

• Para um padrão inverso: Coloque seu stop loss abaixo do ombro direito.

Se o preço cair abaixo desse ponto, isso indica que a reversão da tendência de alta prevista pode não se desenvolver, sinalizando uma falha do padrão. Definir seu stop loss nesse nível garante que você saia da negociação para evitar perdas maiores se a direção do mercado continuar a cair.

Alvo

Para definir seu alvo para uma reversão na negociação, meça a altura da cabeça até a linha de pescoço e projete essa distância para baixo (para padrão) ou para cima (para inversa).

2) Estratégia de Topo Duplo e Fundo Duplo

Os Padrões de Topo Duplo e Fundo Duplo sinalizam o esgotamento da tendência e possíveis reversões.

Um Topo Duplo ocorre quando os preços sobem até um ponto alto, caem ligeiramente e, em seguida, sobem até esse ponto alto novamente antes de cair ainda mais. Esse padrão de reversão do gráfico indica que o mercado pode começar a se mover para baixo.

Por outro lado, um Fundo Duplo ocorre quando os preços caem para um ponto baixo, sobem novamente e, em seguida, caem para o mesmo ponto baixo antes de subir mais visivelmente. Isso sugere que o mercado pode se mover para cima.

Ponto de Entrada

• Topo Duplo: Entre quando o preço quebrar abaixo da mínima entre os dois picos.

• Fundo Duplo: Entre quando o preço ultrapassar a máxima entre os dois mínimos.

Stop Loss

• Topo Duplo: Posicione acima do segundo pico.

• Fundo Duplo: Coloque abaixo da segunda depressão.

Alvo

• Topo Duplo: Meça a distância dos picos até o nível de suporte e projete-a para baixo a partir do ponto de rompimento.

• Fundo Duplo: Meça a distância dos pontos baixos até o nível de resistência e projete-a para cima a partir do ponto de ruptura.

3) Estratégia de Retração de Fibonacci

Os níveis de Retração de Fibonacci são usados nessa estratégia de negociação para prever onde os preços podem parar ou reverter. Esse método envolve o uso de porcentagens específicas, conhecidas como índices da estratégia de Fibonacci.

Os traders aplicam esses índices a um movimento de preço para determinar possíveis níveis de suporte ou resistência. Esses são pontos no gráfico em que os preços podem parar de cair ou subir e possivelmente mudar de direção.

Ponto de Entrada

Procure a ação do preço perto dos níveis de Fibonacci -23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, confirmados por sinais de candlestick.

Stop Loss

Coloque-se além do próximo nível de Fibonacci após sua entrada. Essa estratégia dá à sua negociação espaço suficiente para respirar. Ela fornece um limite claro para cortar perdas se a reversão não ocorrer como planejado.

Alvo

Use os níveis de extensão de Fibonacci (161,8%, 261,8%, 423,6%) ou as zonas de suporte/resistência anteriores para colocar seu alvo.

4) Estratégia de Reversão de Divergência do RSI

A Divergência do RSI ocorre quando o preço se move na direção oposta do Índice de Força Relativa (RSI), sugerindo possíveis reversões de tendência.

Ponto de Entrada

Procure em sua estratégia uma situação em que o preço de um ativo atinja uma nova máxima, mas o indicador RSI não. Enquanto o preço aumenta, o momentum por trás do movimento do preço diminui. Essa incompatibilidade é conhecida como divergência e pode sinalizar que o preço pode começar a cair em breve.

• Divergência de Alta: O preço forma uma mínima mais baixa, mas o RSI forma uma mínima mais alta, sugerindo uma possível reversão para cima.

• Divergência de Baixa: O preço forma uma alta mais alta, mas o RSI forma uma alta mais baixa, sugerindo uma possível reversão para baixo.

Stop Loss

Coloque um Stop Loss além da alta/baixa recente.

Por exemplo, em uma estratégia de Negociação de Reversão de baixa sinalizada pela Divergência RSI - em que o preço faz uma alta mais alta enquanto o RSI faz uma alta mais baixa -, você definiria seu Stop Loss acima da alta recente atingida pelo preço. Se a tendência de queda esperada não se concretizar e o preço subir, sua posição será fechada em um ponto predefinido, limitando assim suas perdas.

Alvo

Use os níveis de suporte/resistência anteriores ou uma relação risco-recompensa predefinida para colocar sua meta.

Em um cenário de reversão de alta, em que você entra em uma operação de compra porque o preço faz uma mínima mais baixa, mas o RSI indica uma mínima mais alta, seu alvo deve ser definido no ponto em que você prevê que o preço subirá antes de potencialmente reverter novamente ou se estabilizar. Uma abordagem prática é identificar os níveis de resistência anteriores no gráfico - áreas em que o preço tem historicamente lutado para romper e pode fazer uma pausa ou recuar.

5) Estratégia de Cruzamento de Média Móvel

A Estratégia de Cruzamento de Média Móvel, essencial tanto na Negociação de Reversão quanto de Momentum, rastreia as tendências de preço usando duas linhas: uma média móvel de curto prazo e outra de longo prazo. Quando essas duas linhas se cruzam, isso pode sinalizar uma mudança no mercado.

Se a linha de curto prazo cruzar abaixo da linha de longo prazo, é um sinal de que os preços podem começar a cair, indicando uma reversão de baixa (descendente). Por outro lado, se a linha de curto prazo cruzar acima da linha de longo prazo, os preços podem subir, sinalizando uma reversão de alta (para cima).

Ponto de entrada

Entre na negociação quando ocorrer o cruzamento:

• Crossover de alta: Quando a média móvel de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, isso sugere que é um bom momento para entrar em uma negociação de compra.

• Crossover de baixa: Se a média de curto prazo cruzar abaixo da média de longo prazo, isso indica um momento oportuno para entrar em uma operação de venda.

Stop Loss

• Se você entrar em uma negociação de compra (quando a Média Móvel de curto prazo cruzar acima da média de longo prazo), deverá colocar seu Stop Loss abaixo da mínima da oscilação mais recente. Isso o protege de perder muito se o preço cair inesperadamente.

• Para uma negociação de venda (quando a Média Móvel de curto prazo cruza abaixo da média de longo prazo), defina seu Stop Loss acima da oscilação máxima mais recente. Se o preço subir repentinamente, suas perdas potenciais serão minimizadas.

Alvo

Use zonas de resistência/suporte anteriores ou uma relação risco-recompensa de 2:1 para definir as metas de lucro.

Por exemplo, se o seu Stop Loss for definido como US$ 10 abaixo do preço de entrada, você pode definir sua meta como US$ 20 acima do preço de entrada.