¿Cómo aplicar y operar con Soporte y Resistencia RSI?

Las lecturas RSI se muestran en una escala del 0 al 100, en la que por encima de 70 se indica la “zona de sobrecompra”, mientras que por debajo de 30 indican la “zona de sobreventa”.

Gráfico del Índice de Fuerza Relativa (RSI)

Lo que separa a un amateur de los operadores profesionales es el hecho de que los profesionales utilizan varias estrategias de trading para maximizar beneficios y minimizar pérdidas. Una de estas estrategias es conocida como Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés de Relative Strength Index). La metodología RSI fue acuñada por un ingeniero mecánico americano llamado J. Welles Wilder en junio de 1978.

El RSI, uno de los indicadores técnicos que más destaca en el mercado, se calcula en base a la velocidad y la dirección del movimiento del precio de una materia prima. Esto significa que el indicador RSI se encarga de medir el verdadero potencial de la materia prima. No obstante, es importante saber que el RSI es un oscilador que no solo ayuda a medir la fortaleza interna de la materia prima, sino que también proporciona un conjunto de detalles sobre tendencias en base a movimientos anteriores.

Ventajas clave de utilizar el RSI

Operadores profesionales en todo el mundo utilizan este potente indicador para estrategias de trading a corto y largo plazo. Aparte de indicar los niveles de sobrecompra y sobreventa, las señales RSI también ayudan con la toma de decisiones y pueden permitir que los operadores determinen de forma eficiente puntos de entrada y salida en base al estado del mercado financiero. Básicamente son señales de compra y venta que proporcionan conocimientos sobre los movimientos generales del precio, reversiones del precio y tendencias. En base a los datos proporcionados mediante la implementación del RSI, los operadores pueden tomar decisiones de trading informadas.

Divergencia RSIDivergencia RSI

¿Por qué es tan popular el RSI entre los operadores?

En pocas palabras, los operadores profesionales utilizan el RSI principalmente para dos fines: para predecir y para alertar.

Predecir:
El RSI puede utilizarse para predecir el curso futuro de los movimientos de precios.

Alertar:
El RSI también alerta a los operadores sobre movimientos generales de precios, así que puede permitirles tomar mejores decisiones en base a las lecturas.

Estrella vespertina – patrón bajista

Téngalo en cuenta cuando utilice el indicador RSI

El error más común cometido por los operadores es ignorar la actuación del precio de una materia prima concreta y confiar solo en el indicador en sí. Es importante saber que los indicadores RSI no son una representación directa de la actuación del precio. A pesar de proporcionar señales de compra y venta, el RSI puede utilizarse junto con líneas de tendencia y otras herramientas de análisis técnico para prevenir falsas señales de compra y venta. Esto ocurre principalmente porque a veces, un repunte súbito en los movimientos del precio puede generar señales de compra y venta falsas, provocando que los operadores tomen decisiones precipitadas que pueden terminar siendo erróneas.

Cómo operar utilizando el indicador RSI

El RSI se calcula en base a la siguiente fórmula:

RSI = 100 - (100 / 1+RS) | RS = Ganancia promedio/Pérdida promedio

RS = Ganancia promedio / Pérdida promedio

Los componentes básicos del RSI son el RS, la ganancia promedio y la pérdida promedio. Como explica Wilder en su libro, el cálculo del RS se asigna en un ciclo de 14 días que se establece por defecto. Aquí las pérdidas no se consideran valores negativos sino positivos.

Cálculo 1 – Ganancia promedio y pérdida promedio en el ciclo de 14 días por defecto:

  • Primera ganancia promedio = Suma de ganancias durante los 14 periodos anteriores / 14
  • Primera pérdida promedio = Suma de pérdidas durante los 14 periodos anteriores / 14

Cálculo 2 y posteriores – Basados en los promedios anteriores y en la ganancia/pérdida actual:

  • Ganancia promedio = [(Ganancia promedio anterior) x 13 + Ganancia actual] / 14
  • Pérdida promedio = [(Pérdida promedio anterior) x 13 + Pérdida actual] / 14

Usar el primer valor más el valor actual es un sistema simplificado, similar al que se utiliza en los cálculos del promedio móvil exponencial. Los valores de RSI se vuelven más precisos al ampliarse el periodo de cálculo. Sharp Charts utiliza como mínimo 250 puntos de datos antes de la fecha de inicio de cualquier gráfico (asumiendo que existan tantos datos) cuando calcula sus valores RSI. Para replicar los números RSI exactamente, una fórmula necesitará como mínimo 250 puntos de datos.

RSI en caída

¿Qué son los indicadores de soporte y resistencia?

El nivel del precio al que se considera que la demanda está en una posición favorable para evitar que el precio descienda más se llama Soporte. Por otra parte, el nivel del precio al que se considera que la oferta está en una posición favorable para evitar que el precio se incremente más se llama Resistencia.

El veredicto final

A día de hoy, hay multitud de indicadores que se crean casi cada semana. No obstante, el indicador RSI puede ser considerado sin duda como el más fiable y beneficioso, proporcionando a los operadores un análisis detallado relacionado sobre los movimientos generales del precio, reversiones del precio y líneas de tendencia, junto con conocimientos sobre el escenario de oferta y demanda. Sin embargo, antes de probar estos indicadores, es recomendable que se familiarice bien con sus complejidades y tecnicismos para prevenir cualquier error o movimiento no calculado.

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