Che cos'è la psicologia di trading?

Quando dico disciplina, controllo emotivo e strategia, quale tipo di persona vi viene in mente per prima? Un soldato? Certo. Un giocatore di scacchi? Assolutamente sì.

Quando si è sui mercati, però, e i prezzi fluttuano in modo selvaggio, tutte e tre queste caratteristiche sono fondamentali per evitare rischi e perdite. Queste caratteristiche sono così importanti che hanno un nome nel lessico dei mercati finanziari: psicologia del trading. A dire il vero, l'argomento è molto più complesso e la sua comprensione da parte di un nuovo trader può fare la differenza tra raggiungere i propri obiettivi di trading o esporsi a rischi inutili. Diamo un'occhiata a cosa c'è di mezzo.

No Slippage

Le operazioni vengono eseguite al tasso che vedete, sulle piattaforme easyMarkets, assicurandovi di non essere mai sorpresi da una variazione dello spread durante la volatilità.

Tight Fixed Spreads

Nell'ambito della nostra promessa di trasparenza dei prezzi, i nostri spread non cambiano mai durante l'orario di contrattazione, in modo che possiate conoscere i vostri costi in anticipo.

Stop Loss garantito e gratuito

Proteggete voi stessi e le vostre operazioni aperte contro le perdite improvvise. Una funzione standard delle piattaforme web e app easyMarkets.

Protezione del saldo negativo

Un'altra condizione offerta come caratteristica standard sui conti easyMarkets, che vi garantisce la protezione quando fate trading. 

Trading Psychology

Fare trading con le emozioni può essere pericoloso. Quando i trader si lasciano sopraffare dall'emozione e dall'impulso, è probabile che ignorino l'analisi e la strategia e superino la loro propensione al rischio. Questo può causare perdite ed esposizione a rischi che potrebbero essere evitati.

A questo proposito, uno studio clinico ha analizzato la correlazione tra emozioni e trading:

"In particolare, i dati del sondaggio indicano che i soggetti le cui reazioni emotive ai guadagni e alle perdite monetarie sono state più intense sia in positivo che in negativo hanno mostrato performance di trading significativamente peggiori, il che implica una correlazione negativa tra il comportamento di trading di successo e la reattività emotiva".

Paura e avidità nei mercati finanziari: Uno studio clinico sui trader giornalieri

By Andrew W. Lo, Dmitry V. Repin and Brett N. Steenbarger

The main emotions that result in most of the ill-effects of trading psychology are: Fear, Greed, Anger/Revenge

Barriere psicologiche al trading efficace

La paura

La paura di solito induce un trader ad agire impulsivamente quando i mercati si muovono contro di lui. Ecco uno scenario da considerare: la vostra analisi mostra che il valore di uno strumento aumenterà entro la fine della giornata di trading, ma durante la sessione di trading il prezzo inizia a scendere. Invece di seguire l'analisi, chiudete l'operazione. Il prezzo si riprende e chiude positivamente come indicato dai vostri calcoli.

Anche se questo non comporta perdite immediate, la paura vi ha costretto a chiudere in anticipo un'operazione positiva, contrariamente alla vostra analisi.

Greed

Usually fear is a reaction to negativity, whereas greed is usually motivated by overconfidence. The results can differ, but the outcome is the same as fear i.e. deviating from your trading strategy and exposing yourself to avoidable risk. An example of greed would be holding a positive trade for too long hoping for more profit. The asset becomes over-bought (or oversold) or hits support and resistance reversing the price movement and canceling any potential returns.

Trading di vendetta

Dopo una serie di operazioni perdenti, potreste essere portati a effettuare operazioni affrettate e non pianificate per recuperare le perdite. Il mio consiglio per questo impulso è: non fatelo. Ricordate che uno dei modi migliori per mitigare la psicologia del trading è avere una strategia che consideri il rapporto complessivo profitto/perdita, non le singole operazioni. Anche se una giornata di trading può rivelarsi poco redditizia, se l'attività di trading è complessivamente positiva per un determinato periodo di tempo, allora dovreste considerare il vostro successo.

Nemmeno i migliori trader/investitori sono infallibili: i mercati sono imprevedibili e influenzati da una miriade di fattori e a volte la serendipità, gli eventi o le politiche non sono dalla vostra parte.

Come già accennato, attenersi a una strategia di trading può aiutarvi a evitare rischi inutili, perché una buona strategia prevede un rapporto rischio/rendimento, ossia quanto rischio siete disposti ad assumervi per ottenere un potenziale profitto, tenendo conto delle dimensioni del vostro conto e dei requisiti di margine del vostro portafoglio.

Una grande strategia può essere estremamente granulare: ad esempio, le operazioni da effettuare, i livelli di entrata e di uscita (basati sull'analisi tecnica e fondamentale) e i dati storici delle operazioni. È molto difficile costruire qualcosa senza un piano, senza considerare le molteplici variabili che influenzano i mercati.

Molti analisti e trader professionisti/istituzionali ritengono che non avere un piano sia un modo quasi infallibile per fallire.

Tenete un diario di trading

Tenere traccia della vostra attività di trading può aiutarvi ad affinare la vostra strategia, ad apportare modifiche e ad evitare di commettere sempre gli stessi errori. Se le condizioni di mercato imitano i periodi precedenti e ne siete usciti positivamente, potete anche rivedere la vostra attività durante questo periodo per ottenere ulteriori informazioni.

Ricerca

Considerando che state leggendo questo articolo sulla psicologia del trading, probabilmente state già andando nella direzione giusta.

Siate flessibili

Sebbene sia necessario attenersi a una strategia di trading, l'ottimizzazione e la messa a punto sono sempre necessarie. I mercati sono in continuo movimento e la capacità di reagire in modo misurato è importante.

Hanno limiti superiori e inferiori

L'utilizzo di easyMarkets free guaranteed stop-loss e take profit può aiutarvi a stabilire i limiti massimi di rischio e di profitto. La funzione dello stop-loss è ovvia: esce da un'operazione quando si raggiunge il livello massimo di perdita.

Sono certo che la vostra reazione immediata sarà quella di chiedervi: perché dovrei fissare un limite massimo di profitto? Il problema non è il potenziale di maggior profitto, ma il potenziale di inversione dei prezzi. Se avete fatto bene i vostri calcoli, potete trovare una fascia di prezzo meno rischiosa per piazzare e chiudere la vostra operazione. Ogni trader ha il suo metodo preferito per raggiungere questo obiettivo; attraverso i test e l'esperienza anche voi troverete il vostro metodo preferito.

La gestione dello stress è un'altra parte fondamentale del trading. Lo stress può indurvi ad agire impulsivamente senza tenere conto della vostra strategia di trading, dei punti di uscita e di entrata. Tenete presente che il trading è una maratona, non uno sprint; dovete concentrarvi sul successo complessivo delle vostre attività, non su una singola operazione. Prendiamo ad esempio l'hedging, ossia l'impostazione di un'operazione che teoricamente contrasta l'esposizione al rischio di un'altra operazione, o di altre operazioni, se sono correlate positivamente.

Se iniziate a sentirvi stressati, a causa della volatilità o del mercato che si muove contro le vostre operazioni:

Prendetevi una pausa

Allontanatevi, bevete un bicchiere d'acqua, rivedete il vostro diario di trading e la vostra strategia di trading.

Ridurre l'esposizione al rischio

In generale, si raccomanda che le operazioni non superino l'1-3% del conto totale. Il vostro stress potrebbe essere il risultato di un eccesso di leva finanziaria o di una sovraesposizione sul mercato.

Il margine di arresto

Questo aspetto è vagamente correlato al fattore di stress di cui sopra, ma sentire un potenziale margin call che alita sul collo delle vostre operazioni positive aumenterà sicuramente i vostri livelli di cortisolo (l'ormone dello stress). Anche in questo caso, ridurre l'esposizione al rischio e disporre di fondi sufficienti sul conto dovrebbe aiutarvi a evitare una richiesta di margine inaspettata.

Fate trading con spread fissi e senza slippage su piattaforma e app di EasyMarkets.

what is more stressful than dealing with an unpredictable market and adding more variables to that? Variable spread brokers (also known as floating spreads) will increase their spreads during volatility, causing costs to the trader to increase significantly. Slippage may also increase cost during volatility – essentially, slippage is the rate at which you place the trade and pip difference between when it is executed. Sometimes this can be beneficial but most times it's not. Luckily for you and your stress levels, easyMarkets features no slippage on its web and app platform and fixed spread on both web and MT4.

Utilizzare stop-loss e take-profit

La maggior parte degli effetti negativi della psicologia del trading ha a che fare con l'apertura o la chiusura di operazioni quando non si dovrebbe. Lo stop-loss consente di rendere questo processo un po' più automatizzato, evitando potenziali errori umani o trading emotivo. Lo stop-loss chiuderà l'operazione al massimo della vostra tolleranza al rischio, mentre il take-profit vi proteggerà dall'inversione dei prezzi chiudendo l'operazione a un livello di profitto che avete predefinito.

Ne perdete uno, ne perdete due, siete frustrati e non riuscite a capire cosa sia andato storto. Aprite un'altra operazione in preda alla rabbia. Sfortunatamente, fare trading quando si è arrabbiati significa molto probabilmente esporsi a rischi evitabili, fare trading impulsivo e ottenere risultati rovinosi. Tuttavia, se avete seguito i passi indicati sopra, non dovreste essere soggetti a emozioni negative quando fate trading.

Se sentite che state scambiando con la rabbia, prendetevi un momento per valutare:

Avete perso più operazioni di fila?

Queste operazioni perdenti facevano parte della sua strategia di trading o sono state effettuate "al volo"?

Avete cercato di recuperare le perdite aprendo un'altra operazione?

Se avete risposto sì ad alcune o a tutte queste domande, fate attenzione, perché potreste fare trading sulla rabbia o sulla vendetta. Per gestire efficacemente la rabbia è necessario innanzitutto fare un passo indietro. Questo vale anche se avete una serie di operazioni vincenti successive, per evitare di soccombere all'eccesso di fiducia.

Gestione della psicologia del trading

Il trading comporta innumerevoli complessità e variabili, ma una delle più importanti è il fattore umano. La capacità di gestire se stessi e le proprie emozioni potrebbe essere il più grande ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi di trading.

Fortunatamente, easyMarkets non solo vi offre il supporto educativo necessario per gestire queste emozioni negative, ma vi fornisce anche gli strumenti per proteggere voi stessi e i vostri fondi.

dealCancellation

Non siete sicuri di una nuova operazione? Attivate dealCancellation prima di aprire l'operazione e, se il mercato si muove contro di voi, annullate l'operazione e recuperate i vostri fondi al netto di una piccola commissione. Questo offre anche ai nuovi trader un'ulteriore rassicurazione prima di aprire un'operazione.

easyTrade

No margin and zero spread trading, open quick trades, or hedges. easyTrade is an option-based trading ticket that features no margin requirements and zero spreads. Additionally, your pre-defined risk amount is locked-in without putting any limit on your potential upside.

Freeze Rate

Especially when markets are volatile a few seconds can go a long way. This is why easyMarkets gives you the ability to temporarily pause live rates when opening or closing a trade when you use Freeze Rate.

Fixed Spreads

L'ultima cosa di cui avete bisogno quando i mercati sono imprevedibili è l'aumento degli spread. La maggior parte dei broker a spread variabile o fluttuante, a differenza di easyMarkets, aumenta gli spread durante la volatilità. Questo può aumentare i costi, rendendo poco redditizia una sessione di trading complessivamente positiva. easyMarkets non cambia mai i suoi spread durante l'orario di trading, in modo da poter calcolare i costi prima di operare.

Stop-Loss e Take Profit garantiti e gratuiti

Questa condizione di trading, offerta da easyMarkets senza costi aggiuntivi sulle sue piattaforme web e app, vi permette di impostare un limite superiore e inferiore per le vostre operazioni. In questo modo è possibile automatizzare in una certa misura il trading, proteggendosi sia da perdite improvvise che da inversioni e cali di prezzo inaspettati o repentini.

Learning How to Trade

Ora che avete messo i piedi nelle piscine della conoscenza del trading, perché non tuffarvi a capofitto? easyMarkets non solo offre un'ampia biblioteca di materiali didattici per aiutarvi a imparare il trading, compresi ebook, articoli e video. Inoltre, offre ai suoi clienti l'accesso all'Accademia easyMarkets, gratuita e ricca di informazioni, che comprende decine di corsi con diversi video e test di conoscenza.

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