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¿Cómo uso el Análisis de Sentimiento para operar?

Como las pérdidas y las ganancias de una divisa van en función de la interpretación que hacen los operadores de los datos económicos o las señales técnicas, entender la psicología de masas es también una herramienta esencial en el trading de forex. Aquí es donde entra el análisis de sentimiento.

El análisis de sentimiento se centra principalmente en cómo se sienten los mercados respecto al riesgo. Cuando los operadores están abiertos a aceptar más riesgos, generalmente puede que busquen divisas y activos más rentables, ya que pueden sentir más confianza para perseguir retornos más altos. Por otra parte, cuando los operadores no quieren asumir riesgos, es posible que coloquen su dinero en divisas y activos refugio como el USD o el oro.

El análisis de sentimiento es el apetito por el riesgo del mercado

Aparte de esto, conocer si hay un sentimiento de arriesgar o no, puede ayudarle también a averiguar cómo podrían reaccionar los operadores a ciertas noticias o publicaciones económicas. Cuando el apetito por el riesgo es intenso, los mercados pueden tener una reacción más acusada ante informes positivos o titulares que confirmen sus sesgos, restando importancia a los datos negativos. Cuando la aversión al riesgo entra en juego, los operadores parecen tener una reacción negativa más acusada ante datos débiles que refuercen sus sesgos, mostrándose menos impresionados ante informes positivos.

¿Qué herramientas puede utilizar para calibrar el sentimiento del mercado? Una forma de hacerlo es observar los mercados de capitales, ya que las acciones se consideran por lo general activos de mayor riesgo, lo que significa que unas acciones o índices al alza indican apetito por el riesgo, mientras que la caída de las acciones puede reflejar una aversión al riesgo.

Gráficos para trading de sentimiento

Para ir por delante, también puede observar los futuros, que pueden darle una idea bastante precisa del rendimiento del mercado bursátil para ese día. Cuando la mayoría de los futuros están en verde, esto puede sugerir una toma de riesgos potencial en las próximas sesiones de trading. En este caso, puede estar a la expectativa de jugadas de riesgo, tales como ir a largo en el AUD frente al refugio del USD.

Cuando la mayoría de los futuros están en rojo, puede significar que los operadores están aligerando sus posiciones más arriesgadas incluso antes de que los mercados abran. En este escenario, puede que desee favorecer jugadas sin riesgo, tales como ir a corto en el rentable dólar neozelandés frente al menos rentable yen japonés.

Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos

Otro indicador común es el informe de Commitment of Traders publicado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC por sus siglas en inglés). En este informe, la CFTC muestra como otros actores del mercado están operando con divisas, lo que puede darle una idea general sobre si la demanda de estas divisas está subiendo o bajando.

Al ver cómo otros operadores se sienten sobre los mercados, puede tener una idea general sobre cómo pueden comportarse las divisas, ya que las masas pueden empujar a estos activos en una dirección concreta durante un periodo de tiempo prolongado.

Para utilizar este informe, obtenga la última actualización en la página web de la CFTC y busque las posiciones largas y cortas para divisas como el dólar estadounidense, la libra británica, el euro, el yen japonés o los comdolls. Es de particular importancia la diferencia en el total de posiciones largas y cortas en la fila de compromisos, porque una lectura positiva o negativa muestra si los actores del mercado están netamente a largo o corto en esa divisa concreta.

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