Ein CFD ist ein derivatives Produkt, das es einer Person erlaubt, auf den Anstieg oder Fall des Kurses eines Finanzinstruments zu traden, ohne jemals den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen zu müssen. Mit CFDs können Sie auf alle globalen Märkte zugreifen und eine Vielzahl von Assets traden, wie z.B. Forex, Rohstoffe, Metalle, Indizes und Aktien.

Ein Trader, der eine CFD-Position eröffnen möchte, muss eine vertragliche Vereinbarung mit dem Broker abschließen. In diesem Kontrakt vereinbaren beide Parteien, die Kursdifferenz des Assets vom Beginn bis zum Ende des Kontrakts auszutauschen. Wenn Ihre Prognose nach Abschluss des Vertrages richtig ist, profitieren Sie. Wenn sie falsch ist, machen Sie einen Verlust.

Diese Form eines Derivats ist nützlich für Trader, die auf Margin handeln, sich gegen Marktunsicherheiten absichern oder von Kursbewegungen in beide Richtungen profitieren möchten. Die Möglichkeit, sowohl mit Aufwärts- als auch mit Abwärtstrends zu traden, ist ein Hauptgrund, warum sich Trader zu derivativen Produkten wie CFDs hingezogen fühlen.

Die Handelszeiten für CFDs sind von Instrumentenklasse zu Instrumentenklasse sehr unterschiedlich - die Eröffnungs-, Schluss- und Pausenzeiten der Märkte können den Preis Ihres Lieblingsinstruments stark beeinflussen. Deshalb ist es extrem wichtig, diese Zeiten zu kennen. Finden Sie heraus, wann Ihre bevorzugten Märkte geöffnet oder geschlossen sind oder gerade eine Pause machen - auf unserer Seite mit den Handelszeiten.

Beispiel 1: Eine Long-Position, die einen Gewinn erzielt

Nach sorgfältiger Analyse glauben Sie, dass die Aktien von Facebook derzeit unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Daher beschließen Sie, eine Long-Position zu eröffnen, da Sie glauben, dass der Kurs bald steigen wird.

Das Unternehmen wird derzeit zu $ 301 pro Aktie gehandelt. Sie entscheiden sich für den Kauf von 100 CFDs auf Facebook-Aktien, was einen Gesamtkauf- preis von $ 30.100 ausmacht. Einen Tag später ist der Aktienkurs von Facebook um 5 % gestiegen und sprang von $ 301 je Aktie auf $ 316.

Dieser Kursanstieg bedeutet, dass Sie $ 15 pro Aktie verdient haben, was einem Gesamtgewinn von $ 1.500 entspricht.

Beispiel 2: Eine Short-Position, die einen Verlust erleidet

Sie sind der Meinung, dass der Aktienkurs von Tesla ein wenig zu hoch bewertet ist und nun eine Korrektur fällig ist. Daher beschließen Sie, eine Short-Position auf das Unternehmen zu eröffnen.

Der Preis pro Aktie von Tesla beträgt $ 740. Sie beschließen den Verkauf von 25 CFDs auf Tesla-Aktien, was einen Gesamtverkaufs- preis von $ 18.500 ausmacht. Am nächsten Tag steigt der Kurs der Tesla-Aktie jedoch weiter an und sprang um 5 % auf einen aktuellen Kurs von $ 777 pro Aktie.

Aufgrund dieses Kursanstiegs haben Sie am Ende $ 37 pro Aktie verloren, was einem Gesamtverlust von $ 925 entspricht.

Hinweis: Keines dieser Beispiele berücksichtigt die Gebühren, die mit dem Trading von CFDs verbunden sind. Sie können mehr über unsere Gebühren in unseren wichtigen Informationsdokumenten für Investoren (KIIDs) erfaahren.

Wenn Sie mit dem Handel von CFDs beginnen, ohne genau zu verstehen, wie sie funktionieren, dann kann das CFD-Trading als unsicher angesehen werden (da Sie Gefahr laufen, Ihr investiertes Kapital zu verlieren).

Um die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu verringern, müssen Sie sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein und wissen, wie Sie diese abmildern können. Zu den wichtigsten Risiken, die Sie kennen sollten, gehören:

• CFDs sind gehebelte Produkte

Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen, mit einem größeren Betrag zu traden, als Sie ursprünglich eingezahlt haben. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Sie, wenn Sie einen Trade eröffnen wollen, nur einen Bruchteil des gesamten Positionswertes einsetzen, und der Anbieter Ihnen den Restbetrag "leiht".

Hebelwirkung kann ein zweischneidiges Schwert sein. Obwohl sie helfen kann, Ihr Gewinnpotenzial zu erhöhen, wenn sich die Märkte zu Ihren Gunsten bewegen, kann sie auch Ihre Verluste vergrößern, wenn der Markt gegen Sie läuft. Wenn Sie den Hebel nicht richtig handhaben,können Sie leicht Verluste einfahren.

• Marktrisiko

Märkte können notorisch volatil sein. Daher kann jeder Trade, den Sie eingehen, erheblichen Kursschwankungen unterliegen. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass der Markt volatil wird, einschließlich Wirtschaftsnachrichten, staatliche und regulatorische Änderungen und Zinsänderungen.

Sie müssen sich der volatilen Natur der Märkte bewusst sein, bevor Sie mit CFDs traden, um eventuelle emotionale Belastungen abzumildern, die dadurch entstehen können.

Die Hebelwirkung kann ein mächtiges Werkzeug sein, wenn sie richtig eingesetzt wird. Um es jedoch richtig zu verwenden, müssen Sie Folgendes beachten:

• Vermeiden Sie eine übermäßige Hebelwirkung, da Sie dadurch dem Risiko eines Margin-Stop-Outs ausgesetzt sind.
• Je mehr Hebelwirkung Sie einsetzen, desto mehr Risiko gehen Sie ein. Hebelwirkung kann Ihr Gewinnpotenzial vergrößern, aber auch Ihre Verluste erhöhen.
• Ergreifen Sie immer Maßnahmen und Schritte, um Ihr Risiko zu managen, wenn Sie eine Hebelwirkung nutzen. Risikomanagement-Tools wie ein Stop Loss und DealCancellation können besonders hilfreich sein.
• Die Höhe des Hebels, den Sie verwenden können, hängt davon ab, wo Sie Ihren Wohnsitz haben. Zum Beispiel sind Trader in Europa und Australien auf einen Hebel von 30:1[/culture int, syc] beschränkt, während Trader in Japan einen Hebel von bis zu 400:1[/culture] nutzen können.
• Bestimmte wirtschaftliche Ereignisse und Indikatoren können dazu führen, dass die Märkte sehr volatil werden. Es ist zu beachten, dass diese Volatilität dazu führen kann, dass Ihre potenziellen Gewinne oder Verluste schwanken.